私募大佬葛卫(wèi)东的持(chí)股动(dòng)向，一(yī)向备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一(yī)季报(bào)披露(lù)收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记(jì)者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东在钟南山为什么被说成钟百亿(zài)8家上市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒(héng)信息前十大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安(ān)信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科大讯飞(fēi)、移(yí)远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十(shí)大股东名单中。与2022年(nián)年报(bào)相比，葛卫东在短(duǎn)暂(zàn)退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名(míng)单(dān)中，减持了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远通信的(de)持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进(jìn)股安恒信息的(de)影响，其(qí)持(chí)股(gǔ)市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中，参与方式包括(kuò)定增(zēng)、二级市场(chǎng)买(mǎi)入(rù)等。从持仓风(fēng)格(gé)上来看(kàn)，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度葛(gé)卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东(dōng)便出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持(chí)股(gǔ)比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路(lù)拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历(lì)史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一(yī)季(jì)度葛(gé)卫东持股市(shì)值(zhí)大涨的最大(dà)“功(gōng)臣(chén)”。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但(dàn)得益于今(jīn)年一季度(dù)股价(jià)暴(bào)涨，持(chí)股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期(qī)内(nèi)，科大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较(jiào)去(qù)年(nián)同期下(xià)降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的净利(lì)润(rùn)与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞(fēi)解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年(nián)1月份特(tè)殊的社(shè)会经(jīng)济客(kè)观环境，当期(qī)无法(fǎ)推进项目进(jìn)程和合同签(qiān)署等工作，随(suí)后又(yòu)面临春节假期，较多(duō)大项目(mù)在一(yī)季度的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到(dào)相(xiāng)关(guān)的合同签(qiān)署需要调(diào)整的(de)过程，经过去年四季(jì)度和今年一季度(dù)的努(nǔ)力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对(duì)认知智能技(jì)术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能(néng)全国重点(diǎn)实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型专项攻(gōng)关”，将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)6日正(zhèng)式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的(de)新增投入一定程度(dù)上影响了当(dāng)期利润(rù钟南山为什么被说成钟百亿n)。

　　虽(suī)然(rán)一(yī)季度业绩(jì)下滑，但对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基(jī)于公(gōng)司在国产替代(dài)和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心(xīn)实现全年高(gāo)质量(liàng)增长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛(gé)卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度(dù)，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求下降，本(běn)季度(dù)营(yíng)业(yè)收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中存储芯片业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制(zhì)器业(yè)务收入同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称(chēng)，主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只(zhǐ)股票上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部(bù)分股票上被(bèi)套牢(láo)。以(yǐ)新能源概念股容百科技(jì)为例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季(jì)度和今年(nián)一季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份，容百科技(jì)股价仍(réng)未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末(mò)，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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