一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成(chéng)为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大(dà)两只头寸(cùn)，占其股票(piào)投资组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说(shuō)明(míng)，他不仅(jǐn)在地缘政(zhèng)治风险中持续看(kàn)好中(zhōng)概(gài)互联网公(gōng)司(sī)持续的(de)估值修复，也显示(shì)出对中国消费和经济复(fù)苏(sū)的(de)信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加仓中概电(diàn)商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴里一向以(yǐ)逆向投(tóu)资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在2000年(nián)代(dài)中(zhōng)期大(dà)举押(yā)注房地产(chǎn)泡沫(mò)后在金(jīn)融危机时期一举成名(míng)。他还因(yīn)在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股之前(qián)押注(zhù)该公司(sī)而闻名，去年还(hái)做空了(le)埃隆(lóng)·马(mǎ)斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向(xiàng)投资(zī)从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管控优化和中(zhōng)国经济复苏，今(jīn)年一季(jì)度，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有(yǒu)的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美(měi)元。

　　报告(gào)显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1097.3万美(měi)元，持股(gǔ)市值第一。该对冲基金(jīn)还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)1021.8万美(měi)元，持股市值第宝马和特斯拉哪个档次高二。

　　自(zì)二(èr)季度(dù)以来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆转，但(dàn)近期(qī)电商股(gǔ)价走势(shì)已经显示(shì)出积极趋势，尤其是京东(dōng)一宝马和特斯拉哪个档次高季度扭亏为盈和(hé)管理层积极的表态(tài)，更加激发了(le)市场的信(xìn)心。

　　大(dà)空头对全球(qiú)消费复苏的信(xìn)心也反映在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其(qí)第(dì)一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突然倒(dào)闭(bì)促使地区银行的客户纷纷(fēn)提取(qǔ)存(cún)款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对(duì)银(yín)行进(jìn)一步倒闭(bì)的担(dān)忧(yōu)，引发银行股大幅(fú)下跌，并加剧了(le)人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的(de)担(dān)忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的(de)投资者上个季度(dù)增持了第一共(gòng)和(hé)银(yín)行、西(xī)太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行(xíng)、纽(niǔ)约社区银行和亨廷(tíng)顿(dùn)银行(xíng)的(de)股份。他还(hái)购买了其他金融股，特别(bié)是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据(jù)监管(guǎn)备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入(rù)15万股第一共和银行股票，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表(biǎo)示， 将启动第(dì)一共(gòng)和(hé)银行(xíng)的股票退(tuì)市程序，这家银行在被(bèi)摩根大通收购其大部分资(zī)产之前(qián)已(yǐ)被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股价(jià)也(yě)仍深幅下(xià)跌。Scion还(hái)购(gòu)买了(le)25万股(gǔ)西太平洋合(hé)众银行(xíng)，随着银(yín)行业陷入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股价今(jīn)年(nián)已下跌(diē)近77％。

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