近日(rì)，广(guǎng)发、招商、汇添富3家(jiā)基金公司旗(qí)下(xià)的(de)中证国新央企股东回报(bào)ETF同时公告，基金将于(yú)5月(yuè)15日至19日正式发售，募集规模(mó)上限(xiàn)均为20亿元(yuán)，合计募集上限为60亿元。目(mù)前，作为时下(xià)热门主线的中特估行情持续发酵，市场也预期此(cǐ)次央企主题的ETF发(fā)售或将(jiāng)从(cóng)情绪面(miàn)和资(zī)金面(miàn)助推中特估。

　　国(guó)企年内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘今年(nián)以来(lái)行情(qíng)，中(zhōng)特估行情带动央国企上市(shì)公(gōng)司价值重估(gū)，同时(shí)，其(qí)也催(cuī)化多个相关板块和(hé)个股(gǔ)迎来上涨(zhǎng)行情未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗。截至5月(yuè)12日收盘，不计算年内上(shàng)市新股(gǔ)，A股整体平均上(shàng)涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而(ér)国有(yǒu)企业个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板块(kuài)（申万一(yī)级）来(lái)看，年内涨幅居前的(de)国(guó)企股(gǔ)中，传媒、计算(suàn)机、通信、家用电器(qì)、建筑装饰板块个股均值涨幅(fú)相对居前(qián)，而基础(chǔ)化工(gōng)、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻工制(zhì)造、美容(róng)护(hù)理板(bǎn)块个股则表(biǎo)现不佳(jiā)。若分细分板块（申万二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前(qián)的方(fāng)向为(wèi)出(chū)版(bǎn)、影(yǐng)视院线、计算机设备、养殖(zhí)业、数字媒(méi)体板块，而(ér)旅游(yóu)零(líng)售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源金(jīn)属、电池(chí)板块个股平均(jūn)跌幅居前(qián)。

注：分板块统计(jì)国企股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关(guān)注景(jǐng)气低(dī)估方向(xiàng)

　　随着中特估行(xíng)情发酵月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅以本(běn)周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别(bié)未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗此(cǐ)前连续6日加(jiā)仓而减持，不过，具体(tǐ)个股方面，仍有不(bù)少个股获(huò)逆市加仓，其中(zhōng)，中国中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中(zhōng)国(guó)石油、设计总院本周累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券近日(rì)研报指出(chū)，现有(yǒu)的“中(zhōng)特估”概(gài)念引发的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期行情在(zài)热点题材上体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的深(shēn)度价值挖掘方面仍(réng)有较大增长(zhǎng)空(kōng)间。结合政策方向来看，未来的(de)投(tóu)资机会主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略性重组(zǔ)和专业化整(zhěng)合，以及存在(zài)优(yōu)质(zhì)资产注入(rù)上市平台或重(zhòng)组预期的板块(kuài)和标的，如军工(gōng)、交运(yùn)等。

　　2）基本(běn)面(miàn)改(gǎi)善型：此前基本面(miàn)较弱，但因(yīn)行业景气、周期上行等(děng)原因(yīn)，近期有所改善，并有望持续(xù)向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型(xíng)：此前估(gū)值明(míng)显偏低，但是受益业务预期(qī)与估值逻辑变化，催生重估行情(qíng)，如公共事业领域(yù)与三大通(tōng)信运营(yíng)商等。重点(diǎn)关注(zhù)行(xíng)业(yè)：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业、交运和通信。

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