私募大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收官，葛卫东的(de)最新持(chí)股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇(qí)安(ān)信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科大讯飞、移(yí)远通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家(jiā)上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛(gé)卫东(dōng)在短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒(héng)信息前十大流通股东名单中，减持了(le)容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通(tōng)信的(de)持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除(chú)新(xīn)进股安恒信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持(chí)股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频(pín)出现在(zài)A股上市(shì)公(gōng)司前十大流(liú)通股东或前十(sh肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的í)大(dà)股东名(míng)单中，参与方式(shì)包括定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的(de)持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出(chū)现(xiàn)在科大讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大(dà)讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可(kě)热的(de)大(dà)牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二(èr)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)大涨的(de)最大“功臣”。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年(nián)年底保持不变(biàn)，但得益(yì)于今(jīn)年一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股(gǔ)市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接(jiē)近翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞(fēi)一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科大(dà)讯飞营(yíng)业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司股东的净利(lì)润与扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的(de)净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原(yuán)因有三(sān)方(fāng)面：第一(yī)，由于去年(nián)12月(yuè)份和今(jīn)年(nián)1月份特(tè)殊的社会(huì)经(jīng)济客观环(huán)境，当期无(wú)法推(tuī)进项目进(jìn)程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后又(yòu)面临春节假期，较多(duō)大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等(děng)工(gōng)作进程出现了延(yán)迟(chí)，影响了收(shōu)入的实现进度。第(dì)二(èr)，公司2019年被列(liè)入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极限施压，从(cóng)供应链(liàn)到(dào)相关的合同签署需要(yào)调整的过程(chéng)，经过(guò)去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度的努力(lì)，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对(duì)认知智能技术阶跃带(dài)来的重大(dà)机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智(zhì)能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星(xīng)火大(dà)模型，攻关项目的新增(zēng)投入(rù)一定程度(dù)上(shàng)影响(xiǎng)了(le)当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对(duì)于未来(lái)，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科(kē)大(dà)讯飞认为，基于公(gōng)司(sī)在国产替(tì)代(dài)和业(yè)务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开(kāi)始将实现(xiàn)收入和(hé)毛(máo)利(lì)正向增(zēng)长，并有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二(èr)季度便开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆易创新(xīn)股票，占总股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个(gè)季(jì)度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去(qù)年10月(yuè)底下探两年低(dī)位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一度触及(jí)9个月(yuè)高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年(nián)一(yī)季度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分别(b肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的ié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大涨，但业(yè)绩也(yě)下滑明显。一(yī)季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业(yè)收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下(xià)降，本季(jì)度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储(chǔ)芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场(c肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的hǎng)需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东(dōng)也(yě)并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢(láo)。以新(xīn)能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四季度和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱(tuō)低迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年(nián)四季度(dù)和今年一季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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