国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时(shí)的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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