国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

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　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边际发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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