国(guó)内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒ2l是多少斤 2l是多少kgu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源2l是多少斤 2l是多少kg、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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