国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(d剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么e)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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