私募大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在(zài)8家上市公(gōng)司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大(dà)股东名单中现身。与2022年三季(jì)报(bào)相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一(yī)的新进股（2022年11月通过(guò)定增(zēng)入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年报(bào)相比，葛卫东在短暂(zàn)退出(chū)后，再次出现在(zài)安恒信息(xī)前十大流(liú)通股东名(míng)单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移(yí)远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的(de)影响，其持股市值(zhí)也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开(kāi)始频(pín)频出现在(zài)A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参与方式(shì)包括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长股，尤其是(shì)科技股，例如(rú)软件、半导体等行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报(bào)中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的前(qián)两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛(gé)卫(wèi)东(dōng)对(duì)这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受(shòu)到市(shì)场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度(dù)，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科(kē)大(dà)讯飞前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式(shì)，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价(jià)从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破(pò)70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管持(chí)股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净(jìng)利润与扣(kòu)除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下(xià)滑的原因(yīn)有三方面：第一(yī)，由于去年(nián)12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程(chéng)和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大项(xiàng)目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收(shōu)入的实现进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列入(rù)美国实体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到相关的合(hé)同(tóng)签(qiān)署需要(yào)调整的过程，经过去年四季度和今年(nián)一(yī)季度的努力，主要调整已基本(běn)完(wán)成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智能技术阶跃带来(lái)的重(zhòng)大机遇(yù)，公司依(yī)托认(rèn)知智能(néng)全国(guó)重点实(shí)验(yàn)室(shì)的(de)长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新(xīn)增(zēng)投入一(yī)定程(chéng)度上(shàng)影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司(sī)在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现收入和(hé)毛利正(zhèng)向增长，并有信心实(shí)现全(quán)年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一(yī)，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年(nián)三(sān)季度至2022年(nián)四(sì)季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月(yuè)底下(xià)探两年(nián)低位(wèi)77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段(duàn)性涨势(shì)，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽然(rán)一季度兆易(yì)创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器(qì)业(yè)务(wù)收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路(lù)走(zǒu)低，去年四(sì)季度(dù)和今年一季度分(fēn)别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股(gǔ)，创(chuàng)两(liǎng)年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下行(xíng)和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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