国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

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　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

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　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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