国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美(mě无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方i)股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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