国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)siki老师是哪个大学的？计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)siki老师是哪个大学的？行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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