昨夜，据路(lù)透社最(zuì)新报道，知情人士(shì)透露，美国(guó)总统拜(bài)登(dēng)和众(zhòng)议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在(zài)可自由(yóu)支配(pèi)开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名(míng)消息(xī)人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成的不(bù)会是一份长达数百页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而(ér)是(shì)一份(fèn)包含(hán)几个关键数字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代(dài)表将敲定可(kě)自(zì)由支配开支的最高限额，包(bāo)括军费开支(zhī)，但让议员(yuán)们在(zài)未来几个月通过正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程序敲定住房(fáng)和教(jiào)育等类别(bié)的细节。根据美国(guó)联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总(zǒng)额的(de)27％。其中大约(yuē)一(yī)半用于国(guó)防，一些议员表示不应该(gāi)削(xuē)减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将于(yú)6月4日举行的六个月来首(shǒu)次面对面会议(yì)不(bù)太可(kě)能采(cǎi)取(qǔ)新的措施。当前的任务(wù)是监控市场形势并及时(shí)作出反应。诺瓦(wǎ)克(kè)重申OPEC+的目标不是推动油价(jià)上涨，而是平衡价(jià)格，以确保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油(yóu)价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反映了市场(chǎng)对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步上(shàng)涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油(yóu)期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据显示，交易(yì)员们完(wán)全押注美联镇关西是谁，镇关西是谁打死的储会(huì)在(zài)6月(yuè)或7月的(de)某次会议上(shàng)再度(dù)加息25个(gè)基点，最早在(zài)6月便加息的(de)可能(néng)性(xìng)已超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基点(diǎn)，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为接下(xià)来两次会议中美联(lián)储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合(hé)约显示(shì)消化了约(yuē)14个基点(diǎn)的(de)加(jiā)息预期(qī)，由于美(měi)联储加(jiā)息规(guī)模通(tōng)常(cháng)都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货(huò)收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低(dī)于380美元，创盘(pán)中和收盘历史新高，市(shì)值(zhí)曾(céng)达到9550亿(yì)美元，距(jù)1万亿(yì)美元市(shì)值大(dà)关一步之遥，有望成为全(quán)球第(dì)九(jiǔ)家市值突破(pò)1万亿美元的上市(shì)公(gōng)司(sī)。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特(tè)尔的市值。英伟达(dá)创美股史(shǐ)上最大单日(rì)市值增长(zhǎng)规模，一日的(de)市值涨(zhǎng)幅比标普(pǔ)500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最(zuì)新的财(cái)报数据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下(xià)降13％，但好于市场(chǎng)预期的(de)65亿美元(yuán)；调整(zhěng)后(hòu)每(měi)股收益(yì)为1.09美(měi)元(yuán)，市(shì)场预(yù)期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟达数据中心业(yè)务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数(shù)据在(zài)于——展望未来，英伟(wěi)达预计第二财季营(yíng)收将达到110亿美(měi)元左右，较市场预期(qī)的71.8亿美元高(gāo)53％。这(zhè)一极度积极的展望表(biǎo)明(míng)，英伟(wěi)达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中(zhōng)获得的(de)利益远超人们预期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用(yòng)途的(de)芯片领域占据主(zhǔ)导(dǎo)地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练(liàn)和运(yùn)行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下(xià)滑并创(镇关西是谁，镇关西是谁打死的chuàng)下近半年或(huò)半年多以(yǐ)来(lái)新低。截至(zhì)5月(yuè)25日(rì)下午收盘，铁矿石主力(lì)合(hé)约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2镇关西是谁，镇关西是谁打死的.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以(yǐ)来(lái)，黑(hēi)色(sè)商品在经历短暂反弹后于近(jìn)期(qī)再次(cì)走弱(ruò)。对此，大有期货(huò)投研中心黑色高(gāo)级研(yán)究(jiū)员黄(huáng)科在(zài)接受期货日报(bào)记者(zhě)采访时表示，近期黑色系(xì)品种大幅下跌是(shì)宏观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层(céng)面，目前美国两(liǎng)党对于政府(fǔ)债(zhài)务上限问题仍没(méi)有达成一(yī)致，随(suí)着截止(zhǐ)日(rì)期临近，市场(chǎng)各方的(de)避险观望情绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联储(chǔ)5月会议(yì)纪要来(lái)看，不能排除(chú)接(jiē)下来继(jì)续加息的可能性，当前(qián)美联(lián)储6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近期(qī)美元指数(shù)走强对(duì)于大(dà)宗商品价(jià)格普遍形成一(yī)定压力(lì)。国(guó)内方面，5月份公(gōng)布的社(shè)融和固定(dìng)资(zī)产投资等经济(jì)数据略低于市场(chǎng)，市场担心(xīn)经济复苏的(de)后劲(jìn)不足(zú)，也导致与国内经(jīng)济(jì)状况(kuàng)关联性较强(qiáng)的黑色系品种(zhǒng)支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面(miàn)也并无利多(duō)因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶(dǐng)，但(dàn)随(suí)着(zhe)成本端原料价格(gé)的大幅回落(luò)，钢(gāng)厂方面并没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情况下(xià)，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不(bù)及预期以及原料成本持续下移导致(zhì)钢价下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而当前国内(nèi)钢材需求也已临(lín)近淡季，在(zài)需求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业(yè)研究(jiū)主管翟(dí)贺攀对记者(zhě)表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成(chéng)本(běn)塌陷”的负(fù)向(xiàng)循(xún)环(huán)，期现货价(jià)格(gé)呈“螺旋式(shì)”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材(cái)下游需(xū)求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游(yóu)需求(qiú)的乐观预(yù)期，导致钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出现明(míng)显增长，同时(shí)预期中的下半年(nián)的粗(cū)钢产量(liàng)平控(kòng)政策也进一(yī)步压低(dī)了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品(pǐn)种周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增(zēng)长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤(méi)分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延(yán)续(xù)弱势，中期(qī)有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市场面临的问题(tí)来看，方正(zhèng)中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰华告诉记(jì)者，主要有以下三个方面的问题(tí)：一是高炉(lú)减产不充分；二是外(wài)需可(kě)能会(huì)大幅(fú)下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较有限，当前内需虽然未(wèi)见(jiàn)好转，但今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季(jì)度以来(lái)国内(nèi)政策利多(duō)有(yǒu)限(xiàn)，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易未能如期出现，但国内市场利空在价(jià)格中已(yǐ)有体现，从后期市场表现来看(kàn)，钢材(cái)需求(qiú)端利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则(zé)板(bǎn)材供应(yīng)压力会明显增加，产量也面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策不及(jí)预期后，国内下一个相对重要的政策(cè)时点可(kě)能在7月(yuè)的半年度经济数据公(gōng)布后，在此(cǐ)之前，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底(dǐ)部的确立需要黑色商(shāng)品(pǐn)整体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供(gōng)应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出(chū)现下降。不过目前焦煤(méi)进口(kǒu)通关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货(huò)已开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌(diē)需要具(jù)备两(liǎng)个条件：一是煤(méi)炭价(jià)格止跌(diē)，从成(chéng)本(běn)端对(duì)钢价形成一(yī)定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不(bù)过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤(méi)冲击(jī)之(zhī)下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为(wèi)悲(bēi)观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚(shàng)未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿(yuàn)不强。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成本(běn)塌陷叠加造(zào)成的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑色(sè)系商(shāng)品价格惯(guàn)性下跌趋势(shì)短暂(zàn)延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月(yuè)之前的(de)水平。对此，翟贺(hè)攀(pān)告诉(sù)记者，螺纹钢(gāng)现货(huò)目前(qián)回(huí)归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于行业(yè)供需加快调整(zhěng)，且目(mù)前(qián)距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来自政策面和市场力量的供应压(yā)减速度加快(kuài)、稳经(jīng)济政(zhèng)策效(xiào)果(guǒ)或将在下半(bàn)年显现、国际(jì)局势缓和以(yǐ)及国内外价差(chà)有利(lì)于钢(gāng)材出(chū)口再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们(men)对(duì)黑色系商品价格(gé)保持谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当(dāng)前(qián)钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此在后(hòu)续进(jìn)入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一(yī)旦出现(xiàn)企稳，那么低价可(kě)能会刺激补库(kù)，并带动行情出现阶段反弹。

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