国内(nèi)市场对于AI行情的关(guān)注热情也是持续高涨。Choice数(shù)据显示，截至6月(yuè)2日(rì)，今年(nián)以来涨幅最高的(de)股票型ETF是(shì)游戏主(zhǔ)题ETF，3只ETF涨幅超过(guò)90％，这类主题ETF的大(dà)涨也与AIGC（人工智(zhì)能自(zì)动内容生成）概(gài)念(niàn)的热炒有关。涨幅紧(jǐn)随其后的便是传(chuán)媒、云(yún)计(jì)算、大数据、人工智能等主题ETF，多只(zhǐ)云计算、大数据、人工(gōng)智(zhì)能主题(tí)ETF涨幅超过30％。

　　公募基金(jīn)也早(zǎo)已布(bù)局英伟(wěi)达或相关概念股。交易(yì)软件通(tōng)达信推出了英伟达概念股(gǔ)，该(gāi)软件信息显示(shì)，相(xiāng)关概念(niàn)股(gǔ)一共包含32家A股上市公司，这些公司(sī)与(yǔ)英伟达(dá)在(zài)某些(xiē)方(fāng)面有业务上(shàng)的合(hé)作(zuò)。从公募(mù)基金一季度末的数据来(lái)看，部分被(bèi)纳入重仓股名单。

　　直接或(huò)间接持有英伟(wěi)达公司股票的公募基金主要集中在能投资海外市(shì)场的QDII基金和(hé)QDII-ETF。据记者(zhě)统计，持(chí)有(yǒu)英伟(wěi)达(dá)且基金规(guī)模最高的是(shì)广发纳(nà)斯达克100ETF，该只基金今年(nián)一季度末(mò)规模为147.59亿元，跟踪指(zhǐ)数为纳斯(sī)达(dá)克100指数，前十大重仓(cāng)股中包括(kuò)苹果、微软(ruǎn)、英(yīng)伟达(dá)和(hé)谷歌(gē)等(děng)多(duō)家全球科技(jì)公(gōng)司。

　　主动(dòng)管理型基金中，持(chí)有英伟达且规(guī)模最高的是广发全球(qiú)精选(xuǎn)，该只基金今年一季度末规模(mó)为(wèi)25.6亿元，英伟达是其第二大(dà)重(zhòng)仓股，持有12.6万(wàn)股，持仓市值占净值比(bǐ)例为9.39％。除了英伟达，该基金(jīn)还(hái)持(chí)有微软(ruǎn)、AMD、台积电、特斯拉、META等多只科技股。

　　挖财基金投研人(rén)员郑昕昊告诉《国际金(jīn)融报(bào)》记者(zhě)，国内(nèi)AI投资的(de)热潮与微软、英伟达等(děng)美股科技(jì)股年(nián)初至今的(de)大涨有关。

　　郑昕昊称，年初(chū)以来，微软就在(zài)AI领域加大了投资，先是宣(xuān)布将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然(rán)后又将其整(zhěng)合进Office办公套(tào)件中的Word、Excel、PPT等(děng)。此外(wài)，微软还宣(xuān)布向ChatGPT开(kāi)发者OpenAI追加投(tóu)资数十亿美元，这是AI领域史上规模最大的一笔投资(zī)。作为一站式解决方案的提供商，英伟达公司是今年AI概念热潮中的另一大赢家，该公司今年一季度的业绩远超预(yù)期，AI芯片所在数据中心(xīn)业(yè)务的营收创历史(shǐ)新高，远好于市场预(yù)期。

　　如何把握投(tóu)资(zī)机会

　　对(duì)于寻求AI主题(tí)投(tóu)资机会(huì)的投资者(zhě)而言，英伟达和微软在(zài)内的众多美股科(kē)技股公司是其关(guān)注的焦(jiāo)点(diǎn)。

　　“从目前的产(chǎn)业发(fā)展趋势(shì)来看，AI应用已(yǐ)是科(kē)技(jì)革命最新的突破口。能够(gòu)率先建立起良好商业(yè)模式(shì)的公司与(yǔ)掌(zhǎng)握AI应用核心竞争力的公(gōng)司将会成为未(wèi)来(lái)最有潜力的大赢家。显然(rán)，微软(ruǎn)、英伟达已具(jù)备这些特质，他们的(de)中(zhōng)长期基本面有(yǒu)所改(gǎi)善。”郑昕昊(hào)表示。

　　虽然AI产(chǎn)业未(wèi)来(lái)的(de)故(gù)事看起(qǐ)来(lái)很美好，但实际投(tóu)资中还受(shòu)诸多(duō)因素影响(xiǎng)。

　　郑昕昊认为，半(bàn)导体(tǐ)作(zuò)为(wèi)AI受(shòu)益板块，受到资金关(guān)注(zhù)，行业成交热度上升，从3月中旬(xún)一直涨至4月上旬，涨幅接近30％。但其上涨并(bìng)未得(dé)到业绩500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两的(de)验证，半导体行业一季度整体营(yíng)收同比下降2.9％，净利润同(tóng)比(bǐ)大幅下降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟踪，目前全球半导体产业整体(tǐ)仍处于主动(dòng)去库存阶段，行业并未迎来拐点(diǎn)。在缺乏基本面支(zhī)撑(chēng)的情(qíng)况(kuàng)下，4月中旬以来半导体重回(huí)弱势。最(zuì)近两(liǎng)周，半导(dǎo)体板(bǎn)块虽然(rán)有所企稳，但也很(hěn)难说(shuō)行业已经迎来拐点(diǎn)。”郑昕昊表示。

　　金百临咨询首(shǒu)席分(fēn)析师秦洪告诉记者：“半(bàn)导体(tǐ)板(bǎn)块回暖的(de)驱动力主(zhǔ)要来源于AI产业的大发展，带动GPU（图形处理器）为代表的算(suàn)力芯片业务快(kuài)速增(zēng)长，美股英伟(wěi)达的股价表现以及背后(hòu500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两)的产能扩张信(xìn)息就是最好的例证。而从未来的一段时(shí)间来看(kàn)，AI产业发展仍然是强劲有力，且空间不可小视。”

　　郑昕(xīn)昊(hào)也表(biǎo)示，尽管目前半(bàn)导体产业周(zhōu)期尚未反(fǎn)转，但在资(zī)金(jīn)情(qíng)绪(xù)、政策扶持和半导体设备业绩高增长等利好因素支撑(chēng)下，当前位(wèi)置也不悲观(guān)。

　　站在投资的角(jiǎo)度(dù)考虑，秦洪认为，虽然(rán)AI产业(yè)的发展趋势值得期(qī)待，但投资需要仔细观(guān)察，“就A股的过(guò)去经验来看，大热必死、均值回(huí)归(guī)的规律永不(bù)变色，所以投资与产业发展(zhǎn)之间存在着较大差异。在操作中，不宜(yí)在股(gǔ)价(jià)高(gāo)涨、人(rén)气(qì)亢(kàng)奋(fèn)时买入，而是需要在相(xiāng)对低位(wèi)或调整一定程度(dù)后再买入。”

　　郑昕昊认为，投资者除了关注AI产业景(jǐng)气(qì)、资金情绪、政策等(děng)因素外，还(hái)需要(yào)关注业绩验(yàn)证以(yǐ)及(jí)估值等因(yīn)素。在具体(tǐ)投(tóu)资的时候要选择掌握核(hé)心(xīn)技术、真正具有核心竞争力的投资(zī)标的，确保产业景(jǐng)气(qì)能(néng)够反映在未来的(de)业(yè)绩上，要(yào)避免没有业(yè)绩支持的跟风炒作。另外(wài)，好的(de)投资标的也要以合适(shì)的价格买入，否则很可能会赚了景气亏了钱。最后，投资者(zhě)要做好分散配置，不要将(jiāng)资(zī)金全押一个赛道(dào)。

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