国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处(yù)，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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