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文章(zhāng)目录(lù)：

• 1、基金中(zhōng)的(de)单位净值是什(shén)么意思
• 2、基金净(jìng)值(zhí)和单位净值是什么意(yì)思,有什么区别呢?
• 3、指(zhǐ)数基金的(de)单位净值(zhí)是什么意思

基金中(zhōng)的单位净值(zhí)是(shì)什么(me)意思(sī)

单位净值是股(gǔ)市术语(yǔ)，全称(chēng)基金单(dān)位净值(zhí)，是指开(kāi)放式基金申购份(fèn)额及赎回金额(é)计算的基础，计算公式为(wèi)：基金单位(wèi)净值(zhí)=（基金资产总(zǒng)值－基金负债(zhài)）/基金总(zǒng)份额(é)。

基金单位净值即每份基金单位的净资(zī)产价值，等于基(jī)金(jīn)的总(zǒng)资(zī)产减去总负债(zhài)后的余(yú)额(é)再除以基金全部(bù)发(fā)行(xíng)的单位份额总数。其计(jì)算公式为：基金单位净值=总净资产/基金(jīn)份额。基金净值一般日终公布，您可以(yǐ)通过行情软件(jiàn)查看每(měi)日(rì)基金(jīn)净(jìng)值(zhí)。

单位净值(zhí)是指开放式基(jī)金申购份额及(jí)赎回(huí)金额计(jì)算的基础，即基金单位(wèi)的净资产价(jià)值。每个营业日根据基金所投资证券市(shì)场收盘价计算出基(jī)金(jīn)总资产价值，扣除基金当日的(de)各(gè)类成本及(jí)费用(yòng)后，得(dé)出该基金当日的资产净值。

基金净(jìng)值(zhí)和单位净值(zhí)是(shì)什么意思,有什么区别呢?

1、净值就是(shì)你购买基金的单价，最新净值(zhí)就是最近（可能(néng)是今天的或者这个月的，总之(zhī)是(shì)最近的）这个基金的单价。单位净值023是(shì)指这个理财产(chǎn)品一份要(yào)023元。

2、是，基金净值和单位(wèi)净值(zhí)就是每一份(fèn)基金的价格，比如基金净(jìng)值为(wèi)1，投资(zī)者买入1万元，那(nà)么最终投资者获(huò)得1万份的数量(liàng)（不计算手续费）。

3、定义不同(tóng)：基(jī)金(jīn)单位净(jìng)值是每份额的基金在当日的(de)价(jià)值，累计(jì)净值指(zhǐ)基(jī)金体现(xiàn)的是基(jī)金成立以(yǐ)来的累计收益。反映不同：单位净(jìng)值(zhí)反映的(de)是某一(yī)时间点基金持有人的权益，累计净值反映基金(jīn)在(zài)运(yùn)作期间的历(lì)史(shǐ)表现。

4、单位净值，简单地说，相当于(yú)每只基金(jīn)的价(jià)值。其计(jì)算公式为：基(jī)金单位净值(zhí)=(基金资产总值-基金(jīn)负债(zhài))/基(jī)金总(zǒng)份额。

5、基金单位(wèi)净值是指每个基金份额(é)的市(shì)场价值。它的计算(suàn)方法(fǎ)是将(jiāng)基金的净资产(chǎn)除以(yǐ)基金的总份额(é)。净资产是指扣除基(jī)金的负债后的总资产净值。基金(jīn)单(dān)位净值的变动主要受到基金投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中各项资产价格的波动影响。

指数(shù)基金的单位净值(zhí)是什(shén)么意(yì)思(sī)

而(ér)指数(shù)基金单位净值是(shì)指，基金公司(sī)根据资产净值，除(chú)以基金份(fèn)额的总额得出的每一份基金净价值(zhí)。简单(dān)来(lái)说，就是(shì)基金的总市(shì)值除以总份额(é)，得到的结果就(jiù)是单(dān)位净值。指数基(jī)金的单位(wèi)净值通常会随着市场(chǎng)波动而上升或下降。

在金融投资领(lǐng)域，单位净值是(shì)指一(yī)个(gè)基金产品的净资(zī)产(chǎn)分配到每一个基金份(fèn)额上面(miàn)的(de)金额。也(yě)就是说，基(jī)金(jīn)每个(gè)份额所代表的价(jià)值(zhí)就是单位(wèi)净值(zhí)。一般来说，基金的(de)净值是每个交(jiāo)易日晚间计算得出的。

基金净值，是又称(chēng)基金单位(wèi)净(jìng)值，是每份基金单位的净资产价(jià)值(zhí)，等于(yú)基金的总(zǒng)资产减(jiǎn)去总负债(zhài)后的余额再除以基金(jīn)全部发(fā)行(xíng)的单位份额总数。开放式(shì)基金的申购和赎回(huí)都以这(zhè)个(gè)价格进行。也就是说，基(jī)金的净值相当于就是基金(jīn)的(de)价格。

基(jī)金单位资产(chǎn)净值是(shì)每一基金单位代表的基金资产(chǎn)的净值。基(jī)金单位资(zī)产净(jìng)值=(基金资产(chǎn)-基金(jīn)负(fù)债)/基金份(fèn)额。

单(dān)位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份(fèn)额及赎回金额计(jì)算的基础(chǔ)，计算公(gōng)式为：基(jī)金单位净值=（基金资(zī)产(chǎn)总(zǒng)值(zhí)－基金负债）/基金总(zǒng)份额。

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