国(guó)内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季度末跃(yuè泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(c泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗āng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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