国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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