国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等(děng)。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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