国(guó)内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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