大家(jiā)好，简单看一(yī)个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论(lùn)一个基(jī)金经理，海(hǎi)富(fù)通的吕越超老师。

　　从其(qí)管理的海富通股(gǔ)票(piào)混(hùn)合来看，截至去(qù)年年底，持(chí)仓基本为新能(néng)源板块(kuài)股票。

　　结(jié)果(guǒ)到了今年一季度末，已经基本清(qīng)仓(cāng)了新能源，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度的操作中(zhōng)，本基金总(zǒng)体把握(wò)住了市场的节(jié)奏(zòu)变化(huà)和结(jié)构转(zhuǎn)换，降低(dī)了新能 源板块的配置权重(zhòng)，较好地把(bǎ)握了(le) TMT 板块的投资(zī)机(jī)会(huì)，组合调整取得(dé)了明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的(de)传统实(shí)体行业正在(zài)被市场一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成为(wèi)市场(chǎng)最有(yǒu)持续(xù)性的一条结构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通(tōng)股票混合(hé)今年(nián)以来(lái)涨了14％，其他(tā)三只(zhǐ)产品今(jīn)年以(yǐ)来(lái)均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎(zěn)么走？

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获利了结”四波行情(qíng)，春季(jì)躁动后(hòu)往往会(huì)有一波明显的调(diào)整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这(zhè)种(zhǒng)调(diào)整(zhěng)，逢低(dī)加仓(cāng)是最(zuì)佳策略，因为往往后续(xù)盛夏(xià)攻势大概率创新高。如(rú)果今年在业绩披露(lù)期结(jié)束(shù)后，随着AI+/数字经济(jì)/自主可控等(děng)大产业趋势以政府支持力(lì)度进(jìn)一步(bù)加(jiā)大(dà)、资本开(kāi)支(zhī)增(zēng)加(jiā)、订单增加和产品销量业绩(jì)的(de)改善逐渐(jiàn)被市(shì)场所确(què)定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶段(duàn)性顶部(bù)亦(yì)或基本形(xíng)成(chéng)本(běn)轮(lún)调整(zhěng)标志(zhì)着AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半(bàn)年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本形成。本(běn)次大(dà)幅调(diào)整(zhěng)主要还是因(yīn)为在AI相关(guān)板块市场情绪处于(yú)极值的情况下，叠加上述基(jī)本面风(fēng)险因(yīn)素逐(zhú)步发(fā)酵，市场内生调(diào)整(zhěng)需求出现(xiàn)集中释(shì)放(fàng)。就资本市(shì)场而言，或代(dài)表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模式(shì)。

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