国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。<重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思/p>

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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