国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股水娃是几娃？ 水娃是什么颜色(gǔ)市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)水娃是几娃？ 水娃是什么颜色持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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