国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022)资(zī)产的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市(shì1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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