私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季报披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东(dōng)的最新(xīn)持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫东在8家(jiā)上市(shì)公司前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒(héng)信息前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)退出，减持了(le)兆易(yì)创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持(chí)不变(biàn)，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯(wéi)一(yī)的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大股东名(míng)单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在(zài)安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵(bīng)不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出(chū)现在A股(gǔ)上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持(chí)仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其(qí)是(shì)科技股，例(lì)如软件、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报(bào)中，兆易创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯(xīn)片和AI龙头股，期(qī)末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市(shì)场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛卫(wèi)东便出现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度(dù)至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随(suí)后一路拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是(shì)今年(nián)一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市(shì)值快速抬(tái)升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞(fēi)一季度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)与扣除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份(fèn)和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进(jìn)项目(mù)进程(chéng)和合同签署等工(gōng)作，随后又面(miàn)临春节(jié)假(jiǎ)期(qī)，较多(duō)大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入(rù)的(de)实现进度。第二(èr)，公司2019年(nián)被列入美国(guó)实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供(gōng)应链到相(xiāng)关的合同签署需(xū)要调(diào)整的(de)过(guò)程，经过去年(nián)四季度和今年一季(jì)度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃带(dài)来的重(zhòng)大机(jī)遇(yù)，公(gōng)司依托认知智(zhì)能全国重(zhòng)点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增(zēng)投入一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观(guān)。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基于公司在国产(chǎn)替代(dài)和业务开(kāi)拓上的进展，预计从(cóng)二季(jì)度开始将实(shí)现(xiàn)收入(rù)和毛(máo)利正向增(zēng)长(zhǎng)，并(bìng)有信心(xīn)实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片(piàn)产品市场需(xū)求(qiú)下降，本季度(dù)营业收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)存储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业(yè定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历)务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走(zǒu)低，去(qù)年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最低(dī)触及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛(gé)卫东也在去年四季度和今(jīn)年一(y定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历ī)季度(dù)分别(bié)减持容百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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