金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证报发布一则(zé)重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概(gài)念股的(de)情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市(shì)金融业专题(tí)座(zuò)谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会(huì)议讨论的重要内容为“在(zài)服务中(zhōng)国式现代(dài)化中促进金融业估(gū)值提(tí)升和高(gāo)质量发展(zhǎn)”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发布(bù)后(hòu)，市场纷(fēn)纷认为这是(shì)“中(zhōng)特估”概念的升级版本，资金(jīn)疯(fēng)抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启加速键，券商、保险、银行股(gǔ)等都有出(chū)色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证(zhèng)券(quàn)触一(yī)度及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券(quàn)、哈(hā)投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市值的中国人(rén)寿一度冲击(jī)涨停板(bǎn)，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大金(jīn)融板块的集体发威(wēi)下，上(shàng)证综指午后迅速翻(fān)红，深(shēn)成指(zhǐ)和创业板(bǎn)一路(lù)高奏(zòu)凯歌(gē)。最终(zhōng)收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的(de)后续走(zǒu)势，机构(gòu)之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标的近期显著(zhù)盘整是对短期交易(yì)扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如部(bù)分(fēn)金融）做出的正常反应，而并非意(yì)味(wèi)着整体高分红国企(qǐ)投资主题的结束。

　　光(guāng)大证券也指出(chū)，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性价比仍(réng)相对较高(gāo)，未来随着(zhe)经济的逐步复苏，“中特估”主题(tí)行情(qíng)或仍具有较强的持(chí)续性。从估值和(hé)交易拥(yōng)挤度(dù)来看，当前(qián)“中(zhōng)特(tè)估”主题的安全边(biān)际和性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看(kàn)法相对偏(piān)空。中(zhōng)信证券研报表示，AI主题和“中特(tè)估(gū)”主题在4月中旬以(yǐ)来先后步入了热度很(hěn)高、130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元波动(dòng)很(hěn)大但(dàn)是(shì)区间(jiān)回报不(bù)明显的阶段，表(biǎo)现出典型的板块内(nèi)部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基(jī)金新发继续低迷，4月(yuè)新发(fā)规模为232.2亿(yì)元，相(xiāng)较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见(jiàn)好转(zhuǎn)。配置(zhì)型外(wài)资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月(yuè)以来首次单(dān)月净(jìng)流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但(dàn)较前3个月的平均水平(píng)仍有较大差(chà)距。在缺乏持(chí)续(xù)增量机构资金的情况下(xià)，A股(gǔ)存量博弈特征(zhēng)已演绎到极(jí)致(zhì)，涨幅仅(jǐn)与机构持仓(cāng)有关。

　　中信证券研报表示(shì)，疫后经(jīng)济全面系统(tǒng)性恢(huī)复是(shì)渐进和渐次的过(guò)程(chéng)，飞(fēi)轮重新旋转需要时(shí)间和耐(nài)心，主题交易是(shì)过高的(de)经济预期下修过程中的阶(jiē)段(duàn)性产物，过度博弈降低了(le)市场(chǎng)定价的有(yǒ130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元u)效性，但也提高了业绩驱(qū)动(dòng)策(cè)略的(de)潜在回报，主题交易的(de)顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买(mǎi)方更加激进。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直言，中(zhōng)特估龙头在连续涨停后已出(chū)现短期泡沫化，他(tā)一股也不(bù)想要(yào)。

　　该基金经理表(biǎo)示许多中特(tè)估的(de)龙头股在当前位置对他而言没有配置的(de)吸引力，尽管(guǎn)从估值(zhí)的角度(dù)而言许多市(shì)场参(cān)与者可(kě)以给出许多(duō)个继续买(mǎi)入(rù)中特估的理由，但当(dāng)一(yī)只(zhǐ)中特估龙头股在(zài)两(liǎng)三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金(jīn)已(yǐ)迫(pò)不及待在(zài)进行抢筹码。从股票市(shì)场交(jiāo)易的直(zhí)观判断，这代表着资金参与方的短期泡沫化，过高(gāo)的(de)交易拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密集(jí)发售

　　不(bù)过在资(zī)金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证(zhèng)央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累计有(yǒu)效认购申请份额总(zǒng)额超(chāo)过(guò)20亿份发行(xíng)上限，基(jī)金管(guǎn)理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF——广发中(zhōng)证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新(xīn)央(yāng)企股东(dōng)回报ETF和汇(huì)添富中(zhōng)证国(guó)新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均为(wèi)20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金(jīn)，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元也(yě)逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是高(gāo)达24.75倍，成为(wèi)今年(nián)全市场(chǎng)规(guī)模增长倍数(shù)最高的ETF。

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