国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的明滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōn滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址g)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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