一季度(dù)，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只中概股已经成为其资产(chǎn)管理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其(qí)股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在地缘(yuán)政治风险中持续(xù)看好中概互联网公(gōng)司持续的估(gū)值修复，也显示出对(duì)中(zhōng)国消费(fèi)和经(jīng)济复苏的(de)信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年(nián)代中期大举押注房地(dì)产泡沫后在金融危(wēi)机时期一举成名。他还(hái)因在游戏驿站成为热(rè)门股之前押注该公司而闻名，去(qù)年还(hái)做空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投(tóu)资从(cóng)2022年四(sì)季度开(kāi)始(shǐ)。随着疫情管(guǎn)控优化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴(bā)和京东，其持有的京(jīng)东达(dá)到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的(de)占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该(gāi)对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴(bā)5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二(èr)。

　　自二季度(dù)以来(lái)，两(liǎng)大(dà)电商股的走势并没(méi)有完(wán)全逆转，但近期(qī)电(diàn)商股价走势已经显(xiǎn)示出积极(jí)趋(qū)势，尤(yóu)其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和管理层积极(jí)的表态，更加激发了市(shì)场的信心。

　　大空(kōng)头对(duì)全(quán)球消费复苏(sū)的信心也反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并(bìng)持(chí)仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新(xīn)开最(青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银(yín)行股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里大(dà)举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然(rán)倒闭(bì)促使地区银(yín)行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对(duì)银(yín)行进一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股大幅下跌(diē)，并加剧了人(rén)们(men)对金融危机和信贷紧缩(suō)的担(dān)忧(yōu)。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持(chí)了(le)第一共和银行、西太平洋合众银行、阿(ā)莱恩(ēn)斯(sī)西(xī)部银(yín)行(xíng)、纽约社区银行(xíng)和(hé)亨廷顿银(yín)行(xíng)的股份。他(tā)还购买了(le)其他金融股，特别(bié)是(shì)富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股(gǔ)价并没有(yǒu)立即(jí)走出(chū)漩涡。根据(jù)监(jiān)管备案文(wén)件， Scion在(zài)第一季末购入(rù)15万股(gǔ)第一共和银行股(gǔ)票，价值约200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银(yín)行股价今年以来(lái)下(xià)跌超过(guò)97％。随后，纽约证券(quàn)交(jiāo)易所表示， 将启动第(dì)一共和(hé)银行的股(gǔ)票退(tuì)市(shì)程序，这家银行在被摩根大通收(shōu)购其(qí)大部分(fēn)资产之前(qián)已被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区(qū)银行(xíng)股(gǔ)的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋(yáng)合众银行，随着银(yín)行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股(gǔ)价今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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