国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(d抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年ào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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