国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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