国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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