国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能(néng)源(yuán你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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