国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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