国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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