国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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