国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(ji邵阳学院是几本大学ǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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