国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林(lín)资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.831143是什么意思41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8831143是什么意思美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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