今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙(ló小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢ng)头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　<小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢/p>

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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