就在全球为AI疯狂的时(shí)候，百(bǎi)年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家族却悄(qiāo)然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭(péng)博(bó)社报(bào)道(dào)，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露(lù)，公司自2020年年底以来一直超配英伟达(dá)，但是(shì)目前(qián)已经(jīng)部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家(jiā)总部位于瑞(ruì)士日内瓦(wǎ)的(de)资管(guǎn)机(jī)构为(wèi)拥有(yǒu)200多年历史(shǐ)的欧洲老牌金融世(shì)家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管(guǎn)理资产(chǎn)规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有(yǒu)8年期间“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机(jī)构(gòu)在2015年英伟达业绩第一爆发(fā)之际，就(jiù)增持(chí)了英伟达。当时的持仓股数一度(dù)高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发(fā)，股价却一直(zhí)不怎么涨。这家(jiā)资管机构也不得不修正自己的(de)错误，在英伟达(dá)股价(jià)的缓慢上涨中减(jiǎn)持，终于(yú)在(zài)2018年一(yī)季度(dù)减持到不(bù)足1万(wàn)股。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上上(shàng)下下，让(ràng)英伟达的股(gǔ)价如做过山车(chē)一(yī)般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩盘，让英伟达的股价也(yě)一度腰斩。

　　在(zài)这(zhè)期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增持(chí)是(shì)在(zài)2022年第二季(jì)度，虽然英伟达股价此后仍(réng)然(rán)经历了三(sān)波下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年(nián)底(dǐ)，增持超过20万(wàn)股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大(dà)爆发，英伟达作为(wèi)底层(céng)算力(lì)代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值(zhí)一度超(chāo)过1万亿美元，差点成为全球(qiú)第9家(jiā)市值超1万亿美元的(de)上市(shì)企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择(zé)高位套现的(de)，还有被(bèi)誉(yù)为“估值教(jiào)父”的当代(dài)著名投(tóu)资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自(zì)2017年以来一直(zhí)在投资英伟(wěi)达，如今已(yǐ)经卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说：“直到今(jīn)天早上英伟达还在我的投资组合(hé)里，最后把它(tā)剔除出投资组合(hé)，因为我无法承受这样的(de)上涨(zhǎng)，一(yī)周内市值就增(zēng)加了3000亿美元，这是在挑战可(kě)持(chí)续价值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达目前在250亿(yì)美元的人工智能芯片市场占有80％的份额，最乐观的预测是，10年(nián)后该(gāi)市场规(guī)模将达(dá)到3500亿美元。即使假设英伟(wěi)达(dá)未来的市场份额达(dá)到(dào)100％，达摩(mó)达兰得出的(de)估值(zhí)也(yě)要比近期(qī)股价低20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家公司，但如果作为(wèi)一项投资的话，我怎么(me)都(dōu)得(dé)不出(chū)每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年(nián)5月30日持续(xù)出(chū)售公司股权(quán)。

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　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟达(dá)股(gǔ)权(quán)，减持均价(jià)在400.254美元到(dào)417.79美元(yuán)，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估(gū)值太高，减持了仓位，也有(yǒu)人认为英(yīng)伟达现(xiàn)阶段股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师中，41名对英伟达(dá)给出(chū)买入评(píng)级，比去年10月给予这一评级的人数(shù)30人增加约三分之一。这些(xiē)分析(xī)师(shī)对(duì)英(yīng)伟达给(gěi)出的股价(jià)中(zhōng)间值(zhí)约(yuē)为(wèi) 450 美元。截至发稿，英伟达的(de)股价报收393.27美(měi)元(yuán)。

　　纽约投资研究公司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接(jiē)受 CNBC 采(cǎi)访时表示，华尔街近(jìn)日纷纷调(diào)高英伟达(dá)目标股(gǔ)价，是因为先(xiān)前(qián)估(gū)测的(de)获(huò)利预期太(tài)低。目前投资人仍存在不同的声(shēng)音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估(gū)值过高，目(mù)前已(yǐ)进(jìn)入泡沫阶(jiē)段(duàn)。

　　

　　去年以来(lái)华尔(ěr)街预测最准确的分析师(shī)、美国银行策(cè)略分析(xī)师Michael Hartnett在(zài)报告中表示(shì)，科技股和AI概念股的估值(zhí)过高(gāo)，建议投资者(zhě)可以抛售美股(gǔ)了(le)。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的(de)加息周期或许还未结束(shù)。过去的泡沫形成(chéng)通常是(shì)因“宽松货币政(zhèng)策”而起，以加息结(jié)束。以史为(wèi)鉴(jiàn)，他认为需要在(zài)标普(pǔ)500位于(yú)4200点时开始抛(pāo)售(shòu)。

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