国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.0感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜7万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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