国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公司3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持(c3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人hí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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