私募大佬葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的持股动(dòng)向，一向备受投资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报和(hé)2023年一(yī)季(jì)报披露(lù)收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货(huò)日报(bào)记(jì)者梳(shū)理A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年(nián)报(bào)发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流(liú)通股东或(huò)前十大(dà)股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前十大流通(tōng)股东(dōng)名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远通(tōng)信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的新(xīn)进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报(bào)显示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再次出(chū)现在安恒信息前(qián)十大流通股东名(míng)单中，减持(chí)了(le)容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫(wèi)东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息(xī)的影响(xiǎng)，其持(chí)股市值也(yě)增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频频(pín)出现在A股上市公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或前(qián)十大(dà)股东名单中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报(bào)中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片(piàn)和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了(le)3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这(zhè)两只股票的持(chí)仓(cāng)保持不(bù)变，市值(zhí)的大增(zēng)可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十(shí)大股东名(míng)单中，到2020年二季度末(mò)，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四(sì)季度至2022年三季(jì)度(dù)，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的(de)大(dà)牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破70元/股(gǔ)关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大(dà)重(zhòng)仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年(nián)年底(dǐ)保(bǎo)持不(bù)变，但得益于今年一(yī)季度(dù)股价(jià)暴涨(zhǎng)，持(chí)股市值(zhí)快(kuài)速抬升(shēng)，共(gòng)增(zēng)加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番(fā形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句n)。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报显示，报告期(qī)内，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的(de)净利润与扣除(chú)非经常性损益的(de)净利润分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释(shì)称，公(gōng)司(sī)业(yè)绩下滑的原因有三方面(miàn)：第(dì)一，由(yóu)于(yú)去(qù)年(nián)12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目(mù)进程和(hé)合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项(xiàng)目在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)的(de)签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出现了(le)延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二(èr)，公司2019年(nián)被列入美国(guó)实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同(tóng)签(qiān)署(shǔ)需要(yào)调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力(lì)，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对(duì)认(rèn)知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机(jī)遇(yù)，公(gōng)司依(yī)托(tuō)认知智(zhì)能全国重(zhòng)点实(shí)验室(shì)的(de)长期积(jī)累(lèi)，于(yú)2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日(rì)正(zhèng)式发布讯飞(fēi)星火大(dà)模型，攻(gōng)关项目的新增投(tóu)入一定程度上影响了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下(xià)滑，但对于(yú)未(wèi)来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二(èr)季度开始将实(shí)现收(shōu)入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高(gāo)质(zhì)量增长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是(shì)葛卫东第(dì)一大重仓股，也是其(qí)长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较去(qù)年年底没有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持(chí)1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四(sì)季度和今年(nián)一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽(suī)然一(yī)季度兆易(yì)创新(xīn)股价大涨，但业绩也(yě)下滑(huá)明显(xiǎn)。一季(jì)报(bào)显示，今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器(qì)业务(wù)收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同(tóng)形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利(lì)润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能(néng)精准出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢(láo)。以(yǐ)新能(néng)源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年(nián)四季度(dù)和(hé)今年(nián)一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年(nián)一季度分别减持容(róng)百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季(jì)度末(mò)，持股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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