一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电(diàn)商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其(qí)资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头(tóu)寸，占其(qí)股票(piào)投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅在地(dì)缘政治风险中持续看好中概(gài)互联网公司持(chí)续的估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概(gài)电商巨(jù)头

　　“大(dà)空头”巴里一(yī)向以逆(nì)向投资而(ér)闻名。

　　巴里在(zài)2000年(nián)代中期大(dà)举(jǔ)押注(zhù)房(fáng)地产(chǎn)泡(pào)沫后(hòu)在金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门(mén)股之前押(yā)注(zhù)该公司而闻名，去年还(hái)做空了埃隆·马斯克(kè)的特斯(sī)拉和(hé)“木头姐”的(de)旗舰基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管(guǎn)控优化和中国(guó)经济复(fù)苏(sū)，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴(bā)和京东，其(qí)持有的京东达到(dào)25万股，价(jià)值1100万美(měi)元，增(zēng)幅2倍(bèi)多；阿里巴巴(bā)的增幅也(yě)达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万(wàn)股，这在(zài)其投资组合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该对(duì)冲基(jī)金还增持阿里(lǐ)巴巴5万(wàn)股(gǔ)，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持(chí)股市值第二。

　　自二季(jì)度以来，两大电(diàn)商股的走势并没有(yǒu)完(wán)全逆转，但近期(qī)电商(shāng)股价(jià)走势已经(jīng)显示出(chū)积极趋(qū)势，尤其是京东(dōng)一(yī)季度扭亏为盈(yíng)和管理层积(jī)极的表(biǎo)态，更(gèng)加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信心(xīn)也反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一季度(dù)新开最(zuì)大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季(jì)度也是“大空头(tóu)”巴里大举买入银(yín)行股(gǔ)的时机。3月(yuè)中旬，硅(guī)谷银行和签名银行的突然倒闭(bì)促使(shǐ)地(dì)区银行的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发银行股大(dà)幅下(xià)跌，并加剧(jù)了人们对金融(róng)危机(jī)和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名(míng)的投(tóu)资(zī)者上(shàng)个季度(dù)增持(chí)了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿(dùn)银行的股(gǔ)份。他(tā)还购买了其他金融(róng)股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行(xíng)的(de)股(gǔ)价并(bìng)没有(yǒu)立即走出(chū)漩涡。根据(jù)监(jiān)管(guǎn)备案文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股(gǔ)票(piào)，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第一共(gòng)和银行(xíng)股价(jià)今年(nián)以来下跌超过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证(zhèng)券交(jiāo)易所表示(shì)， 将启(qǐ)动第一共和银行(xíng)的股票退市程序，这(zhè)家银行在被(bèi)摩根大通收购其大(dà)部分资产之(zhī)前已被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区(qū)银行(xíng)股(gǔ)的股(gǔ)价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太(tài)平洋合众(zhòng)银行，随着银行业(yè)陷入更广泛动(dòng)荡，该(gāi)股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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