国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对(duì)“俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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