国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系