私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向(xiàng)，一向备受投资(zī)者关注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市公(gōng)司(sī)2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛(gé)卫东的(de)最新(xīn)持股动向清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理A股上市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名(míng)单中现(xiàn)身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信息前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)退出(chū)，减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持(chí)了(le)容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的持(chí)股保持“按(àn)兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信息的影响，其持股市(shì)值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与方式包(bāo)括定增、二级市场买入等(děng)。从(cóng)持仓风格上(shàng)来看(kàn)，葛卫(wèi)东(dōng)偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技(jì)股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于一季(jì)度葛卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在(zài)2017年(nián)四季(jì)度，葛卫(wèi)东便出(chū)现(xiàn)在(zài)科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持(chí)模式，从2020年四(sì)季度至2022年(nián)三季度(dù)，在8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进行了(le)减持操(cāo)作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的(de)大牛股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股(gǔ)价继(jì)续上行(xíng)，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第(dì)不尽人意是什么意思二(èr)大(dà)重仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年(nián)底保持(chí)不变，但得益于今年(nián)一季度股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿(yì)元(yuán)，较(jiào)去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利(lì)润与扣除(chú)非经常性损益(yì)的净(jìng)利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解(jiě)释称，公司业绩下(xià)滑(huá)的原因(yīn)有三方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年(nián)12月份和今年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济客观(guān)环(huán)境，当期无(wú)法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实(shí)施、交付(fù)、验收(shōu)等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压(yā)，从(cóng)供应(yīng)链到(dào)相关的合同签署需要不尽人意是什么意思调整的过程，经过(guò)去年四季度和今年一季度的努力(lì)，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完成(chéng)。第(dì)三，面对认(rèn)知智(zhì)能技术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室(shì)的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻(gōng)关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投入一(yī)定程(chéng)度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代(dài)和(hé)业务开拓(tuò)上的进展，预(yù)计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正(zhèng)向增长，并有(yǒu)信心实(shí)现全年(nián)高(gāo)质量(liàng)增长的目(mù)标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至(zhì)2022年四季度，葛(gé)卫(wèi)东连续6个季度减(jiǎn)持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去(qù)年10月(yuè)底(dǐ)下探两年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易(yì)创新股价逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开(kāi)启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季(jì)度和今年一季度(dù)，兆易(yì)创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股(gǔ)价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明显。一季报(bào)显示，今年(nián)一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新解释称(chēng)，主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同(tóng)比下不尽人意是什么意思降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在(zài)每(měi)只股票上(shàng)都(dōu)能(néng)精准出击(jī)、一击制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概(gài)念股容百科(kē)技为例，葛(gé)卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技股价(jià)却一路走低(dī)，去年四(sì)季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度分别(bié)减(jiǎn)持容(róng)百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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