近(jìn)日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基(jī)金公司旗(qí)下的中证国新(xīn)央企股东回报ETF同时(shí)公告(gào)，基(jī)金(jīn)将于5月15日至19日正式发售，募集规模上限均为20亿(yì)元(yuán)，合计募(mù)集上限为60亿(yì)元。目前，作为时下热(rè)门主(zhǔ)线的中特估行情持续发酵，市场也(yě)预期此次央企主题(tí)的ETF发售或将(jiāng)从(cóng)情绪面和(hé)资金面(miàn)助推中特估(gū)。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨板块(kuài)方向一览

　　复(fù)盘今年(nián)以(yǐ)来行情，中特估行情(qíng)带动央国企上市公司价(jià)值重(zhòng)估，同时，其也催(cuī)化多个(gè)相关板(bǎn)块和个股迎来上涨行情(qíng)。截至(zhì)5月(yuè)12日收(shōu)盘，不(bù)计算年内(nèi)上(shàng)市新股，A股(gǔ)整(zhěng)体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位(wèi)数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平(píng)均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国(guó)有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申(shēn)万一级）来看，年内涨幅居前的国企(qǐ)股中，传媒、计算(suàn)机、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰板块个股均(jūn)值(zhí)涨幅相对居前，而基础化(huà)工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻(qīng)工(gōng)制造(zào)、美容护理板块个股则表现(xiàn)不佳。若分细分板块(kuài)（申万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的方(fāng)向为(wèi)出版、影视院线(xiàn)、计(jì)算机设备、养殖业(yè)、数字媒体板块(kuài)，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电(diàn)池板(bǎn)块个股平(píng)均(jūn)跌幅(fú)居前。

注：分板(bǎn)块(kuài)统关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少计国企股年(nián)内涨跌幅均(jūn)值

　　行情(qíng)内部轮动分(fēn)化，关注景气低(dī)估方向

　　随着中特估行(xíng)情发酵月(yuè)余，部分高位(wèi)人气股近期也有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日(rì)至12日）行情统(tǒng)计，上海电影、新华文(wén)轩(xuān)、中铝(lǚ)国际等多股(gǔ)回调近20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明(míng)钱”的(de)北向资金近两日(rì)（5月11日至12日）也一(yī)别此前连续6日(rì)加仓(cāng)而减持，不过，具体个股方(fāng)面，仍有(yǒu)不少个股获逆市加仓，其(qí)中，中国中(zhōng)铁(tiě)、中(zhōng)国(guó)石化(huà)、片仔癀、中国(guó)石(shí)油、设(shè)计总院本周累(lèi)计加仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出(chū关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少)，现有(yǒu)的“中(zhōng)特估(gū)”概念引(yǐn)发的(de)估值修复(fù)仍在(zài)演绎。短期行情在热(rè)点题材上体(tǐ)现出较高的赚(zhuàn)钱效应。长(zhǎng)期(qī)在国企改(gǎi)革的深度价值(zhí)挖掘方面仍有较大(dà)增长(zhǎng)空间。结合政策方向来看，未来的(de)投资机会主要围绕以(yǐ)下(xià)方向：

　　1）资源整合(hé)型：关注央(yāng)企战(zhàn)略性重(zhòng)组和专业化整合，以及存(cún)在(zài)优质资产(chǎn)注入上市(shì)平台(tái)或重(zhòng)组预期的(de)板块和标(biāo)的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所(suǒ)改善(shàn)，并有望持续向好，如(rú)建筑和船舶(bó)制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显偏低，但是受(shòu)益业务(wù)预期与估值逻(luó)辑变化，催生重估行情(qíng)，如公共事业领域与三大通信运营商等。重(zhòng)点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公(gōng)共事业(yè)、交运和通信。

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