国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括合肥初中排名前十名有哪些学校，合肥初中排名前十名分数线开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软合肥初中排名前十名有哪些学校，合肥初中排名前十名分数线件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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