国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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