阿富汗改名现在叫什么

　　近期市场风向变动，北向资(zī)金(jīn)调仓(cāng)换股，外资基金也(yě)纷纷行动(dòng)。记者梳理发现，欧洲(zhōu)巨头(tóu)施罗(luó)德旗下三只旗舰基金同时大手笔(bǐ)加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月(yuè)底(dǐ)以来，宁王股价震荡上行，虽(suī)较高点仍有距离，但部分资(zī)金开始行动。透露(lù)什么信(xìn)号？我们一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗(luó)德(dé)国际精选基(jī)金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新(xīn)规(guī)模43.96亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底(dǐ)，基金前(qián)十大重仓股为中国平(píng)安、招(zhāo)商银行、紫(zǐ)金矿业(yè)、宁德时代、贵州茅台、万(wàn)华化(huà)学(xué)、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物(wù)。4月，基金加仓(cāng)宁德时代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗(qí)舰基(jī)金(jīn)“施罗德国际精(jīng)选基金(jīn)大(dà)中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河(hé)娱乐、宁德时(shí)代、隆(lóng)基绿(lǜ)能。4月，基金减持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下(xià)另一(yī)只旗舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月(yuè)底，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴(bā)巴、美团、宁(níng)德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业(yè)、银河娱乐、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链(liàn)

　　同一(yī)家机(jī)构旗下三大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究(jiū)竟怎(zěn)么回事？

　　资料显示，这三只基(jī)金(jīn)中，施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选基金大中华和(hé)施罗(luó)德(dé)国(guó)际精选中国(guó)机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材料中并(bìng)未(wèi)解释为何基(jī)金在4月大手笔加仓宁德(dé)时代(dài)。不过，记者梳理(lǐ)发现，施罗德对中国新能(néng)源车产业链的看重是一(yī)以贯(guàn)之(zhī)的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看，关注三(sān)大主(zhǔ)题。一是电动车供(gōng)应链；二是技术自(zì)主可(kě)控；三(sān)是医疗(liáo)健康(kāng)基础设施。

　　为何(hé)看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的(de)影响日(rì)益显现，全(quán)球各国的脱碳行动变(biàn)得越来越重要。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这方面为投(tóu)资者(zhě)提供了重要的机会。中国在电动汽车价(jià)值链(liàn)的(de)供应方面是(shì)全球的领导者，同时中国对成(chéng)品车辆的(de)需求方面(miàn)也(yě)占据重要地位。可能很多(duō)人不知道的是，全球2022年销(xiāo)售的所有电动汽(qì)车(chē)中，57％是在中国销售的。

　　整车制造(zào)之外，中国也(yě)是全球电(diàn)动车基础(chǔ)设施最完善(shàn)的(de)国(guó)家(jiā)之一。以充(chōng)电桩为例，中国平均一个公(gōng)共充电桩对(duì)应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美(měi)国是(shì)16、印度(dù)是25、巴(bā)西是(shì)28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应链中(zhōng)，有许多公司(sī)正(zhèng)在在(zài)各(gè)自的领域中建立主(zhǔ)导(dǎo)地位，以某智能组件(jiàn)为例，它是(shì)电动(dòng)汽(qì)车中用于电池(chí)和电机温控的关键组件的生(shēng)产(chǎn)商。该公司在空调阀行业全球(qiú)市(shì)场占(zhàn)有(yǒu)约60％的份额，并在电动(dòng)汽(qì)车(chē)阀门(mén)行(xíng)业(yè)拥有超过(guò)90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球电(diàn)动汽(qì)车专家以及福特、宝马等(děng)原(yuán)始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范围(wéi)内继(jì)续(xù)占据市场份(fèn)额——在法(fǎ)规的(de)支持下，该公司(sī)的增长潜(qián)力是可预见的。

　　事实上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨头安(ān)联(lián)投资旗舰基金安联神州A股基金也在3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这(zhè)只(zhǐ)基金最新规(guī)模(mó)47亿美元，截至3月底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵(guì)州(zhōu)茅台、中信证券、宁(níng)德时代、中(zhōng)国中(zhōng)免、东(dōng)方(fāng)财富(fù)、美的集团、迈瑞(ruì)医(yī)疗、安井食品、锦江集团、中(zhōng)国(guó)平(píng)安。

　　3月(yuè)，基金对(duì)前(qián)十大重仓股逐一加仓，其(qí)中加仓幅度最大的就是(shì)宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州(zhōu)茅台15.05％。对(duì)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)中其(qí)余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市(shì)场(chǎng)份额(é)超40％

　　中汽协(xié)（中国(guó)汽(qì)车工业协会）近日发布(bù)的数据显示，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量(liàng)比(bǐ)为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业(yè)集中度方面，今年4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国新(xīn)能源汽车市场共计36家(jiā)动力电池企业实现装车配套，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电池(chí)企业动力电(diàn)池装车(chē)量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依(yī)旧较高。

　　企(qǐ)业(yè)排(pái)名来看，根据中国汽车动力电(diàn)池产业创新联(lián)盟数据显(xiǎn)示，今年4月(yuè)，宁德时代(dài)以40.83％的(de)占比持续领跑，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别(bié)为：欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为(wèi)动(dòng)力电池行业的(de)龙头企(qǐ)业，宁德(dé)时代于2023年一季度(dù)实现营业(yè)收入890.38亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实现净(jìng)利润(rùn)98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利润(rùn)增速(sù)创(chuàng)历史新高。

　　北向资(zī)金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来自(zì)Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北向资金净(jìng)流入宁德时(shí)代(dài)15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜首(shǒu)。北向资金净流入较(jiào)多(duō)的其(qí)它个(gè)股还包(bāo)括宁德(dé)时代、工业富(fù)联(lián)、贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、工商(shāng)银(yín)行、北方(fāng)华创、兴(xīng)业银行(xíng)、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化(huà)。北向资金净流出较多的个股包括(kuò)格(gé)力(lì)电器、中(zhōng)国(guó)建(jiàn)筑、东方(fāng)财富(fù)、中国中免、阳光电(diàn)源、中(zhōng)兴(xīng)通讯、科大(dà)讯飞(fēi)、隆(lóng)基绿能(néng)、长江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看(kàn)好的(de)“宁(níng)王”的外资还包(bāo)括(kuò)“柏基”。超长(zhǎng)线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有(yǒu)宁德时(shí)代时，写道(dào)：宁德时代所处(chù)的位置是令人羡慕(mù)的。它背(bèi)后有两大(dà)增长机遇一是电动(dòng)车(chē)二是储能(néng)；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷(lín)酸(suān)铁锂电池，这方(fāng)面它的市场(chǎng)份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂电(diàn)池因为安全性、生命周期(qī)和(hé)不含(hán)钴(gǔ)等(děng)特征而受(shòu)到欢迎(yíng)；动力电池(chí)的企业发展与政府的脱碳计(jì)划是一致的。CATL的(de)领导者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了(le)：他(tā)们如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的(de)。

　　不过，柏(bǎi)基也(yě)表示，如同(tóng)所有的投资(zī)者，他们的判断也(yě)可能是错(cuò)的。例如(rú)，若未来新的电池技术(shù)出现，宁德(dé)时代的竞(jìng)争优势(shì)不复。随(suí)着电池成本(běn)下(xià)降，宁德(dé)时代若不能保持利润率。宁德时代和电(diàn)动车厂商的关系若不能维(wéi)系。这些因素都会影(yǐng)响柏(bǎi)基对于宁德时代的判断。

　　但并非(fēi)所有的外资都在(zài)加(jiā)仓宁德(dé)时代。4月另一欧洲巨头安(ā阿富汗改名现在叫什么n)本投资旗(qí)舰中国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减(jiǎn)仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科、华测检测、招商银(yín)行、美的集团、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老窖

　　宁(níng)德时代之外，互(hù)联网或者食(shí)品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如(rú)，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币(bì)，截至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)，基金(jīn)前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵州茅台(tái)、金山软(ruǎn)件、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行、万(wàn)华化学、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金加仓幅度最大的(de)为泸(lú)州(zhōu)老窖，加仓(cāng)幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银(yín)（卢森(sēn)堡）股票基金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股为腾(téng)讯控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿(ā)里巴巴、中国平(píng)安(ān)、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月(yuè)，基金(jīn)加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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